한화에어로스페이스 주가 전망

한화에어로스페이스 전망 및 분석 #1 (20.1Q)

오늘은 한화에어로스페이스라는 기업의 리포트에 대해서 심층적으로 알아보면서 주가 분석을 진행하겠습니다.

한화에어로스페이스가 2분기에서는 자회사 이익 확대 효과를 톡톡히 볼 전망이며 관련업계에서는 한화디펜스, 한화파워시스템의 고성장이 두드러질 것으로 보고 있습니다.

6월 16일 관련업계에서 따르면 연결 실적 기준 한화에어로스페이스 영업이익은 1분기 32억원에서 2분기에서는 494억원으로 증가할 것이며 이번 분기 성장에 힘입어 연간 영업이익은 지난해 1652억원에서 올해 2029억원으로 뛸 전망입니다.

방산과 관련된 한화디펜스는 대내외적 여건으로 인해서 현재 가장 주목받고 있는 상황입니다.

세부적으로는 항공엔진 제조사인 한화에어로스페이스가 1분기 -91억원에서 2분기 -73억원으로 적자폭을 축소하며 자주포·탄약운반차 등 군사장비 제조사 한화디펜스는 117억원에서 267억원으로의 이익 증가가 예상됩니다.

같은 기간 CCTV·모니터 등을 생산하는 한화테크윈은 60억원에서 75억원으로 이익을 늘릴 전망이며 협동로봇 등 산업용 장비를 주력으로 생산하는 한화정밀기계는 -61억원에서 9억원으로의 흑자전환이 예상됩니다.

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한화에어로스페이스의 매출 상황

압축기 등 산업용 에너지장비 제조사 한화파워시스템은 -63억원에서 19억원으로 이익 개선을 시현하며 IT 서비스 중심의 한화시스템은 109억원에서 225억원으로 영업이익을 늘린다는 관측입니다.

디펜스, 테크윈, 정밀기계, 파워시스템, 시스템 등 5개 회사는 2017년에서는 한화에어로스페이스 자회사로써 편입됐으며 자회사를 품으면서 그룹 내 중심축으로 자리매김한 한화에어로스페이스는 지난해 11월 한화시스템 상장으로 몸집을 더욱 불려가는 모양새입니다.

2분기 한화에어로스페이스 자회사들이 전반적으로 이익을 개선할 전망인 가운데에 관련업계는 한화디펜스와 한화파워시스템의 강세에 주목하고 있습니다.

대신증권 측에서는 디펜스 매출액은 국내 물량 감소 영향을 받겠지만 영업이익은 수출 증가로 개선될 것이라고 설명했으며 키움증권 측에서도 디펜스의 고부가 수출 확대로 실적 회복이 예상된다고 언급했습니다.

한화에어로스페이스의 주요 투자리포트입니다.

한화디펜스에 대해서

업계에 따르면 한화디펜스는 노르웨이 육군과 최종 협의를 끝내고 지난 5월 K9 자주포와 K10 탄약운반차 배송을 시작했고 공급규모는 2132억원으로 지난해 한화디펜스 해외매출액(3860억원)의 55%에 달합니다.

핀란드, 노르웨이, 터키, 에스토니아 등에도 자주포 및 탄약운반차를 상당히 공급해오고 있으며 공시에 따르면 한화디펜스는 연결기준 한화에어로스페이스 총 매출의 35%를 차지, 자회사 중 가장 높은 매출과 생산능력을 보유하고 있습니다.

이어서 한화파워시스템에 대해 120억원 규모의 사우디 아람코 물량 순연으로 2분기에서는 회복이 점쳐진다고 부연했으며 아람코 이연 매출 포함으로 인한 실적 개선을 예상했습니다.

아래는 한화에어로스페이스의 월봉, 주봉, 일봉, 60분봉 주가 그래프이며 자료 분석에서 유용하게 쓰일 수 있게 하기 위해서 등락에 따라 값의 변동 상황을 담은 2020년 1월부터의 60분봉 심층자료도 담았습니다.

2000년부터 지금까지 한화에어로스페이스 월봉 차트입니다. 녹색선은 5일선, 적색선은 20일선, 보라색선은 60일선, 주황색선은 120일선입니다.2010년부터 지금까지 한화에어로스페이스 주봉 차트입니다.2016년부터 지금까지 한화에어로스페이스 일봉 차트입니다.2020년 1월부터 지금까지 한화에어로스페이스 60분봉 차트입니다. 아래는 심층자료로 양옆으로 넘기실 수 있습니다.

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한화파워시스템에 대해서

중동 정유사를 주 고객으로 둔 한화파워시스템은 사우디 아람코로부터 수주받은 주문형 압축기 프로젝트를 2분기부터 매출로 인식하면서 친환경고효율 신개념 발전시스템 같은 추가 모델을 개발해 신규 시장 확대에도 주력한다는 계획입니다.

한화파워시스템은 국내 1위 산업용 압축기 제조사이며 지난해 미국 제너럴일렉트릭(GE) 에너지 자회사인 베이커휴즈GE와 국내 공식 서비스센터 계약을 체결하는 등 국내·외에서의 입지를 넓혀가고 있습니다.

한화투자증권 측에서는 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 감소하겠지만 이는 기저효과 때문이라며 지난해 2분기 방산 수출 확대 및 민수사업 수익 개선 등으로 이익이 큰 폭으로 개선된 바 있다고 평가했습니다.

이어 올해 3분기부터는 방산부문의 매출 확대가 더해지며 지난해 3분기 대비 이익 개선이 본격화 할 전망이라고 덧붙였습니다.

이 글의 단락에서는 한화에어로스페이스 주가에 대한 키포인트를 짚어보도록 하겠습니다.

한화에어로스페이스 주가의 키포인트는 한화디펜스

현재 세계 여러 국가에 탄약운반차를 공급해오고 있는 한화디펜스는 공시에 따르면 연결기준 한화에어로스페이스 총 매출의 35%를 차지, 자회사 중에서는 가장 높은 매출과 생산능력을 보유하고 있습니다. 이 점을 주의깊게 눈여겨봐야 할 것입니다.

한화에어로스페이스 20.1Q 주가 전망 및 분석글을 갈무리하면서 여러분의 성투를 기원합니다.

글을 마치면서

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