이번 글에서는 만도라는 기업의 리포트에 대해서 심층적으로 알아보면서 주가 분석을 진행하겠습니다.
만도는 한라홀딩스의 자동차부품 제조ㆍ판매업 부문이 인적분할되어 설립됐고 2014년 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장했습니다.
만도는 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 등을 생산하는 자동차 샤시부품 전문 제조회사이며 주요 매출처는 현대자동차, 기아자동차 및 현대모비스, 현대위아이며 이에 대한 매출액은 2019년 기준 약 59%를 차지하며 북미거점 OEM에서 19% 비중을 차지합니다. 아래는 만도의 재무분석 및 투자지표 리포트입니다.
만도의 최근 동향에 대해서
만도가 해외사업 호조에 힘입어 내년 실적이 크게 개선될 것으로 예상되고 있습니다. 증권 측은 만도는 중국 법인의 주요 고객사인 로컬 완성차업체와 북미 전기차업체로 인한 물량 증가 추세를 내년에도 이어갈 것이라고 예상했습니다.
이어서 수익성 높은 인도 법인 물량 증가가 더해지면서 2021년 시장 전망보다 높은 실적을 낼 것으로 예상된다고 내다봤습니다.
만도는 2021년에 연결기준으로 매출 1조8392억원, 영업이익 3713억원을 낼 것으로 전망됐으며 2020년 전망치보다 매출은 12%, 영업이익은 311% 늘어나는 것입니다.
증권 측은 북미와 인도 고객사 물량 증가를 반영해 2021년 영업이익 전망치를 기존보다 31% 높였고 이에 따라 시장의 영업이익 전망치인 3천억 원을 20% 이상 넘어서게 됐습니다.
4분기에도 좋은 실적을 낼 것으로 전망된 만도
만도는 4분기에 연결기준으로 매출 1조8392억원, 영업이익 1004억원을 낼 것으로 예상됐으며 2019년 4분기와 비교해 매출과 영업이익이 각각 12%씩 늘어나는 것입니다.
증권 측은 만도는 4분기에 북미 전기차업체를 비롯해 해외 완성차업체의 생산 정상화로 실적이 기대보다 빠르게 늘어날 것이며 4분기에도 시장 전망인 영업이익 800억원을 뛰어넘는 실적을 낼 것으로 보인다고 예상했습니다.
이어 만도는 전기차(EV) 등 전동화부품 비중 확대로 수익성 높은 제품 판매가 계속 늘고 있고 소비자의 첨단 운전자 지원시스템(ADAS) 적용 확대로 관련 매출도 고성장을 유지하고 있으며 이에 맞는 기업가치가 필요하다고 언급했습니다.
아래는 만도의 주봉, 일봉 주가 그래프이며 자료 분석에서 유용하게 쓰일 수 있게 하기 위해서 등락에 따라 값의 변동 상황을 담은 일봉 심층자료도 담았습니다.
만도 주가의 키포인트는 전동화부품 수요 증가
앞서 봤듯이 만도는 전기차(EV) 등 전동화부품 비중 확대로 수익성 높은 제품 판매가 계속 늘고 있고 소비자의 첨단 운전자 지원시스템(ADAS) 적용 확대로 관련 매출도 고성장을 유지하고 있습니다. 이 점을 중요하게 눈여겨봐야 할 것입니다.
글을 마치면서
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