원익IPS 주가 전망

원익IPS 전망 및 분석 #1 (20.4Q)

이번 글에서는 원익IPS이라는 기업의 리포트에 대해서 심층적으로 알아보면서 주가 분석을 진행하겠습니다.

원익IPS는 인적분할로 설립된 신설회사로 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, 디스플레이 및 태양광 장비의 제조사업부문을 담당합니다. 2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약했습니다.

매출구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 93.64%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 6.36%로 이루어져 있습니다. 아래는 원익IPS의 재무분석 및 투자지표 리포트입니다.

원익IPS의 최근 분기별 포괄손익계산서입니다. 매출액, 영업익, 순이익과 관련된 자료입니다. 위 지표에서 중요하게 볼 지표는 ▲당기순이익입니다. 영업이익에서 이런 비용과 세금을 납부하고 나면 회사가 실제로 순수하게 남긴 이익이 당기순이익입니다. 그러나 당기순이익을 산출하는 기준은 언제든지 변동될 수 있으므로 유의하셔야 합니다.

원익IPS의 최근 분기별 수익성 관련 지표입니다. 수익성지표와 투자수익률에 대한 자료입니다. ▲ROE(자기자본이익률)은 기업이 자본을 이용해 얼마의 순이익을 냈는지 나타내는 지표입니다. ▲ROA(자산 수익률)은 총자본 대비 얼마의 순이익을 벌어들였는가를 나타내는 지표입니다. ▲ROIC(투하자본수익률)은 순수하게 기업 본연의 영업활동에서 발생하는 수익성을 측정하는 지표이며 기업 운영을 봄에 있어서 중요한 지표입니다.

원익IPS의 최근 분기별 성장성 관련 지표입니다. 성장성지표에 대한 자료입니다. ▲총자산은 기업의 규모를 보여줍니다. ▲유동자산은 현금 및 현금성자산, 매출채권과 같이 움직일 수 있는 자산을 뜻합니다. ▲유형자산은 토지, 건물과 같은 비유동자산 중에서 기업의 영업활동과정에서 장기간에 걸쳐 사용되는 자산을 뜻합니다. ▲자기자본증가율은 기업 소유의 자본이 증가하고 있는지에 대한 여부를 나타내는 지표입니다.

원익IPS의 최근 분기별 안정성 관련 지표입니다. 부채에 대한 자료입니다. ▲유동부채란 만기가 1년 이내 도래하는 부채를 말하며 비유동부채는 반대로 1년 이후에 도래하는 부채를 말합니다. ▲이자보상배율은 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 지표입니다.

원익IPS의 최근 분기별 활동성 관련 지표입니다. 회전율에 대한 자료입니다. 회전율은 자신의 자본과 매상고 또는 생산고와의 비율을 나타내는 지표입니다. 예를 들어서 1년간의 자기 자본 회전율은 자기 자본에서 연간 매상고를 뺀 것입니다.

원익IPS의 최근 동향에 대해서

증권 측에서는 이번 분기 반도체 장비 수주가 골고루 발생했으며 지난 분기 지연됐던 중국향 디스플레이 장비 공급 집행 등 디스플레이 장비 매출도 큰 폭으로 증가했다고 언급했습니다.

특히 원익IPS는 내년 삼성전자와 SK하이닉스 등 고객사들의 지연됐던 메모리 반도체 신규 투자 재개될 것으로 전망되며 2021년은 특히 낸드 부문을 상향하며 매출과 영업이익을 각각 6%, 16% 상향한 1조4,000억원과 2,600억원으로 추정된다는 증권 측의 의견입니다.

동사의 주력고객사향 메모리반도체 장비수요가 전년대비 65% 증가하며 매출액이 6,200억을 기록하면서 메모리반도체 Capex 수요가 2019년 저점을 지나 2020년에 이어 2021년에도 가파른 상승 반전을 이어나갈 것으로 예상되기 때문이라고 합니다.

원익IPS 투자에 앞서 본 기업과 관련된 자료를 면밀히 검토하는 것은 중요할 것입니다.

원익IPS에게 상당히 긍정적인 소식이 많은 상황

원익IPS의 파운드리향 장비 비중이 21%로 확대되면서 관련 연간매출액은 전년비 100% 증가를 예상하는 상황입니다.

EUV공정도입으로 인해 선단공정 파운드리 경쟁이 TSMC와 삼성전자 양강 체제로 굳어지고 두 업체의 대규모 투자는 내년에도 지속될 것으로 전망되기 때문이라고 분석했습니다.

아래는 원익IPS의 월봉, 주봉, 일봉, 60분봉 주가 그래프이며 자료 분석에서 유용하게 쓰일 수 있게 하기 위해서 등락에 따라 값의 변동 상황을 담은 2020년부터의 60분봉 심층자료도 담았습니다.

2017년부터 지금까지 원익IPS 주봉 차트입니다. 녹색선은 5일선, 적색선은 20일선, 보라색선은 60일선, 주황색선은 120일선입니다. 아래 청색 차트는 거래량을 뜻합니다.

2019년부터 지금까지 원익IPS 일봉 차트입니다.

2020년부터 지금까지 원익IPS 60분봉 차트입니다. 아래는 심층자료로 양옆으로 넘기실 수 있습니다.

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이 글의 단락에서는 원익IPS 주가에 대한 키포인트를 짚어보도록 하겠습니다.

원익IPS 주가의 키포인트는 EUV공정도입

앞서 봤듯이 EUV공정도입으로 인해 선단공정 파운드리 경쟁이 TSMC와 삼성전자 양강 체제로 굳어지고 이에 따른 경쟁에 따라 원익IPS가 수혜를 볼 것으로 예상됩니다.

원익IPS Ch01 주가 전망 및 분석글을 갈무리하면서 여러분의 성투를 기원합니다.

글을 마치면서

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